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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 767.00 | 17 995.00 | 1 771.00 | 19 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 396.00 | 144 405.00 | 726 991.00 | 871 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 913.00 | 162 401.00 | 2 695 512.00 | 2 857 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
BZ Autres créances | 434 425.00 | | 434 425.00 | 434 425.00 |
CF Disponibilités | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 258.00 | | 558 258.00 | 558 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 172.00 | 162 401.00 | 3 253 771.00 | 3 416 172.00 |
CU Autres participations | 1 942 700.00 | | 1 942 700.00 | 1 942 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 440.00 | | | 368 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 230.00 | | | 518 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DG Autres réserves | 121 523.00 | | | 121 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 405.00 | | | 1 038 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 272.00 | | | 1 352 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 743.00 | | | 617 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 835.00 | | | 158 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
EA Autres dettes | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 365.00 | | | 2 215 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 771.00 | | | 3 253 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 420.00 | | | 1 140 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 482.00 | | 1 528 482.00 | 1 528 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 482.00 | | 1 528 482.00 | 1 528 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 731.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 795.00 | | | 1 535 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 228.00 | | | 1 515 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 206.00 | | 778 815.00 | 2 280 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 109.00 | 2 857 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 109.00 | 871 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 117.00 | | 2 000.00 | 21 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 809.00 | | 770 695.00 | 301 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 280.00 | | 6 120.00 | 1 957 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 669.00 | 67 731.00 | | 94 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 524.00 | 3 471.00 | | 14 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 145.00 | 64 260.00 | | 80 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 835.00 | 158 835.00 | | 158 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VC Groupe et associés | 369 710.00 | 369 710.00 | | 369 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 875.00 | 196 930.00 | 719 580.00 | 1 271 875.00 |
VI Groupe et associés | 617 743.00 | 617 743.00 | | 617 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 933.00 | | | 115 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VP Divers | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 280.00 | 551 580.00 | 20 700.00 | 572 280.00 |
VW T.V.A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 365.00 | 1 140 420.00 | 719 580.00 | 2 215 365.00 |