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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 12 196.00 | 883.00 | 13 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 651.00 | 193 122.00 | 655 528.00 | 848 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 481.00 | 205 319.00 | 2 623 162.00 | 2 828 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 006.00 | | 87 006.00 | 87 006.00 |
BZ Autres créances | 407 671.00 | | 407 671.00 | 407 671.00 |
CF Disponibilités | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 704.00 | | 564 704.00 | 564 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 185.00 | 205 319.00 | 3 187 866.00 | 3 393 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 383.00 | | | 187 383.00 |
CU Autres participations | 1 942 700.00 | | 1 942 700.00 | 1 942 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 440.00 | | | 368 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 230.00 | | | 518 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
DG Autres réserves | 141 060.00 | | | 141 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 521.00 | | | 1 078 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 769.00 | | | 1 194 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 649.00 | | | 691 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
EA Autres dettes | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 345.00 | | | 2 109 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 866.00 | | | 3 187 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 417.00 | | | 1 165 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 615.00 | | 1 664 615.00 | 1 664 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 615.00 | | 1 664 615.00 | 1 664 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 743.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 813.00 | | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 062.00 | | | 1 677 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 946.00 | | | 1 636 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 913.00 | | 15 393.00 | 2 857 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 825.00 | 2 828 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 687.00 | 16 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 138.00 | 848 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 396.00 | | 15 393.00 | 871 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 400.00 | | | 1 963 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 401.00 | 87 743.00 | 44 825.00 | 162 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 995.00 | 888.00 | 6 687.00 | 17 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 405.00 | 86 855.00 | 38 138.00 | 144 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 783.00 | 103 783.00 | | 103 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VC Groupe et associés | 355 742.00 | 168 359.00 | 187 383.00 | 355 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 566.00 | 205 639.00 | 666 442.00 | 1 149 566.00 |
VI Groupe et associés | 691 649.00 | 691 649.00 | | 691 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 118.00 | 340 035.00 | 208 083.00 | 548 118.00 |
VW T.V.A. | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 345.00 | 1 165 417.00 | 666 442.00 | 2 109 345.00 |