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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 470.00 | 11 353.00 | 1 116.00 | 12 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 502.00 | 421 722.00 | 473 779.00 | 895 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 259.00 | 433 076.00 | 2 446 183.00 | 2 879 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BZ Autres créances | 336 285.00 | | 336 285.00 | 336 285.00 |
CF Disponibilités | 207 726.00 | | 207 726.00 | 207 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 014.00 | | 613 014.00 | 613 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 274.00 | 433 076.00 | 3 059 198.00 | 3 492 274.00 |
CU Autres participations | 1 950 587.00 | | 1 950 587.00 | 1 950 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 960.00 | | | 391 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 139.00 | | | 657 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DG Autres réserves | 229 389.00 | | | 229 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 274.00 | | | 469 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 087.00 | | | 1 763 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 860.00 | | | 848 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 508.00 | | | 209 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 444.00 | | | 129 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
EA Autres dettes | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 110.00 | | | 1 296 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 198.00 | | | 3 059 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 727.00 | | | 687 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 978.00 | | 1 924 978.00 | 1 924 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 978.00 | | 1 924 978.00 | 1 924 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 613.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 935.00 | | | 2 392 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 660.00 | | | 1 923 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 274.00 | | | 469 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 504.00 | | 41 129.00 | 2 867 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 373.00 | 2 879 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 373.00 | 895 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 746.00 | | 41 129.00 | 883 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 287.00 | | | 1 971 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 836.00 | 100 613.00 | 29 373.00 | 361 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 236.00 | 1 116.00 | | 10 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 599.00 | 99 496.00 | 29 373.00 | 351 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 444.00 | 129 444.00 | | 129 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VC Groupe et associés | 306 642.00 | 306 642.00 | | 306 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 637.00 | 239 254.00 | 527 343.00 | 847 637.00 |
VI Groupe et associés | 209 508.00 | 209 508.00 | | 209 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 597.00 | | | 199 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 988.00 | 405 288.00 | 20 700.00 | 425 988.00 |
VW T.V.A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 110.00 | 687 727.00 | 527 343.00 | 1 296 110.00 |