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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 470.00 | 10 236.00 | 2 233.00 | 12 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 746.00 | 351 599.00 | 532 146.00 | 883 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 504.00 | 361 836.00 | 2 505 667.00 | 2 867 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 499.00 | | 161 499.00 | 161 499.00 |
BZ Autres créances | 206 003.00 | | 206 003.00 | 206 003.00 |
CF Disponibilités | 169 145.00 | | 169 145.00 | 169 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 690.00 | | 573 690.00 | 573 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 194.00 | 361 836.00 | 3 079 358.00 | 3 441 194.00 |
CU Autres participations | 1 950 587.00 | | 1 950 587.00 | 1 950 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 960.00 | | | 391 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 139.00 | | | 657 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
DG Autres réserves | 188 461.00 | | | 188 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 812.00 | | | 1 293 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 644.00 | | | 1 040 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 272.00 | | | 486 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
EA Autres dettes | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 545.00 | | | 1 785 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 358.00 | | | 3 079 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 114.00 | | | 970 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 586.00 | | 1 752 586.00 | 1 752 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 586.00 | | 1 752 586.00 | 1 752 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 672.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -936.00 | | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 296.00 | | | 1 758 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 215.00 | | | 1 715 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 485.00 | | 39 464.00 | 2 851 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 445.00 | 2 867 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 960.00 | 12 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 485.00 | 883 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 767.00 | | 39 464.00 | 863 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 287.00 | | | 1 971 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 609.00 | 92 672.00 | 23 445.00 | 292 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 080.00 | 1 116.00 | 3 960.00 | 13 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 529.00 | 91 556.00 | 19 485.00 | 279 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 400.00 | 159 400.00 | | 159 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 161 499.00 | 161 499.00 | | 161 499.00 |
VB T. V. A. | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VC Groupe et associés | 169 431.00 | 169 431.00 | | 169 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 580.00 | 197 149.00 | 658 904.00 | 1 012 580.00 |
VI Groupe et associés | 486 272.00 | 486 272.00 | | 486 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 178.00 | | | 399 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 245.00 | 404 545.00 | 20 700.00 | 425 245.00 |
VW T.V.A. | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 545.00 | 970 114.00 | 658 904.00 | 1 785 545.00 |