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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 936.00 | 25 301.00 | 9 635.00 | 34 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 788.00 | 147 962.00 | 86 827.00 | 234 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 341.00 | 179 787.00 | 98 554.00 | 278 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BN En cours de production de biens | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 656.00 | 24 630.00 | 505 026.00 | 529 656.00 |
BZ Autres créances | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CF Disponibilités | 217 146.00 | | 217 146.00 | 217 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 817.00 | 24 630.00 | 798 187.00 | 822 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 159.00 | 204 418.00 | 896 741.00 | 1 101 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DG Autres réserves | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
DH Report à nouveau | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 939.00 | 100 098.00 | | 145 939.00 |
DL TOTAL (I) | 250 263.00 | 164 324.00 | | 250 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 996.00 | 27 719.00 | | 46 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 453.00 | 200 000.00 | | 214 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 768.00 | 163 230.00 | | 213 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 471.00 | 145 798.00 | | 161 471.00 |
EA Autres dettes | 8 407.00 | 4 940.00 | | 8 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 383.00 | 7 551.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 478.00 | 549 238.00 | | 646 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 741.00 | 713 562.00 | | 896 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 471.00 | 540 527.00 | | 621 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 427.00 | | -6 427.00 | -6 427.00 |
FG Production vendue services | 1 925 226.00 | | 1 925 226.00 | 1 925 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 799.00 | | 1 918 799.00 | 1 918 799.00 |
FM Production stockée | | | 15 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 630.00 | |
GE Autres charges | | | 8 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 472.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 3 829.00 | | 3 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 901.00 | 3 829.00 | | 21 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | -3 357.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 742.00 | 30 775.00 | | 62 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 874.00 | 1 691 680.00 | | 1 966 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 935.00 | 1 591 582.00 | | 1 820 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 939.00 | 100 098.00 | | 145 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 749.00 | | 39 287.00 | 282 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 695.00 | 278 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 695.00 | 269 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 133.00 | | 37 287.00 | 276 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 2 000.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 342.00 | 48 974.00 | 25 529.00 | 156 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 4 206.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 023.00 | 44 768.00 | 25 529.00 | 154 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 768.00 | 213 768.00 | | 213 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 529 656.00 | | | 529 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
VB T. V. A. | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 856.00 | 17 849.00 | 25 007.00 | 42 856.00 |
VI Groupe et associés | 214 453.00 | 214 453.00 | | 214 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 027.00 | 571 027.00 | | 571 027.00 |
VW T.V.A. | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 478.00 | 621 471.00 | 25 007.00 | 646 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |