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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 990.00 | 13 966.00 | 1 024.00 | 14 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 555.00 | 70 801.00 | 19 754.00 | 90 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 289.00 | 183 001.00 | 231 288.00 | 414 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 050.00 | 267 768.00 | 253 282.00 | 521 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BN En cours de production de biens | 98 161.00 | | 98 161.00 | 98 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 035.00 | 8 574.00 | 413 461.00 | 422 035.00 |
BZ Autres créances | 87 634.00 | | 87 634.00 | 87 634.00 |
CF Disponibilités | 228 508.00 | | 228 508.00 | 228 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 751.00 | 8 574.00 | 840 177.00 | 848 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 801.00 | 276 342.00 | 1 093 459.00 | 1 369 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DG Autres réserves | 253 660.00 | 217 024.00 | | 253 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 196.00 | 236 636.00 | | 142 196.00 |
DL TOTAL (I) | 407 183.00 | 464 987.00 | | 407 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 837.00 | 121 281.00 | | 156 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 893.00 | 13 842.00 | | 63 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 220.00 | 237 407.00 | | 279 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 655.00 | 142 501.00 | | 118 655.00 |
EA Autres dettes | 67 671.00 | 41 879.00 | | 67 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 276.00 | 556 909.00 | | 686 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 459.00 | 1 021 896.00 | | 1 093 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 331.00 | 475 192.00 | | 588 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 196.00 | 3 375.00 | | 4 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
FG Production vendue services | 2 355 602.00 | | 2 355 602.00 | 2 355 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 602.00 | | 2 345 602.00 | 2 345 602.00 |
FM Production stockée | | | 35 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 471.00 | 6 392.00 | | 7 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 193.00 | 13 492.00 | | 3 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 750.00 | 3 333.00 | | 16 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 943.00 | 16 825.00 | | 19 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | 6 267.00 | | 2 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 224.00 | 3 136.00 | | 11 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 893.00 | 9 403.00 | | 13 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 050.00 | 7 422.00 | | 6 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 636.00 | 85 943.00 | | 48 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 339.00 | 2 521 703.00 | | 2 423 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 143.00 | 2 285 067.00 | | 2 281 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 196.00 | 236 636.00 | | 142 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 769.00 | | 166 242.00 | 396 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 961.00 | 521 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 961.00 | 504 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | 1 120.00 | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 090.00 | | 164 714.00 | 382 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | 408.00 | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 354.00 | 66 151.00 | 30 737.00 | 232 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 2 466.00 | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 854.00 | 63 685.00 | 30 737.00 | 220 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 715.00 | 6 168.00 | 6 309.00 | 8 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 715.00 | 6 168.00 | 6 309.00 | 8 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 715.00 | 6 168.00 | 6 309.00 | 8 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 168.00 | 6 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6.00 | | | 6.00 |