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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870.00 | 11 500.00 | 2 370.00 | 13 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 423.00 | 59 485.00 | 21 938.00 | 81 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 667.00 | 161 369.00 | 139 298.00 | 300 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 769.00 | 232 354.00 | 164 415.00 | 396 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BN En cours de production de biens | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 960.00 | 8 715.00 | 437 245.00 | 445 960.00 |
BZ Autres créances | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
CF Disponibilités | 298 761.00 | | 298 761.00 | 298 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 196.00 | 8 715.00 | 857 481.00 | 866 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 965.00 | 241 069.00 | 1 021 896.00 | 1 262 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DG Autres réserves | 217 024.00 | 173 940.00 | | 217 024.00 |
DH Report à nouveau | | 40 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 636.00 | 232 986.00 | | 236 636.00 |
DL TOTAL (I) | 464 987.00 | 458 351.00 | | 464 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 281.00 | 86 278.00 | | 121 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 407.00 | 129 807.00 | | 237 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 501.00 | 196 587.00 | | 142 501.00 |
EA Autres dettes | 41 879.00 | 35 857.00 | | 41 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 909.00 | 463 548.00 | | 556 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 896.00 | 921 899.00 | | 1 021 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 192.00 | 408 726.00 | | 475 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 375.00 | 860.00 | | 3 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 786.00 | | -6 786.00 | -6 786.00 |
FG Production vendue services | 2 476 847.00 | | 2 476 847.00 | 2 476 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 061.00 | | 2 470 061.00 | 2 470 061.00 |
FM Production stockée | | | 24 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 392.00 | 6 811.00 | | 6 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 492.00 | 1 291.00 | | 13 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 667.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 825.00 | 2 957.00 | | 16 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 267.00 | 1 700.00 | | 6 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 403.00 | 1 700.00 | | 9 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 422.00 | 1 258.00 | | 7 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 943.00 | 90 731.00 | | 85 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 703.00 | 1 963 257.00 | | 2 521 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 067.00 | 1 730 271.00 | | 2 285 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 636.00 | 232 986.00 | | 236 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 493.00 | | 116 914.00 | 314 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 638.00 | 396 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 638.00 | 382 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 107.00 | | 116 621.00 | 300 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 293.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 497.00 | 51 359.00 | 31 502.00 | 212 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 051.00 | 2 449.00 | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 446.00 | 48 910.00 | 31 502.00 | 203 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 362.00 | 6 413.00 | 1 061.00 | 3 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 362.00 | 6 413.00 | 1 061.00 | 3 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 362.00 | 6 413.00 | 1 061.00 | 3 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 413.00 | 1 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 407.00 | 237 407.00 | | 237 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 436 080.00 | 436 080.00 | | 436 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VB T. V. A. | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 906.00 | 36 189.00 | 81 717.00 | 117 906.00 |
VI Groupe et associés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 402.00 | 497 402.00 | | 497 402.00 |
VW T.V.A. | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 909.00 | 475 192.00 | 81 717.00 | 556 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |