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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 029.00 | 36 703.00 | 14 326.00 | 51 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 229.00 | 173 082.00 | 66 147.00 | 239 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 283.00 | 216 310.00 | 80 973.00 | 297 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BN En cours de production de biens | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 891.00 | 40 230.00 | 325 661.00 | 365 891.00 |
BZ Autres créances | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
CF Disponibilités | 205 873.00 | | 205 873.00 | 205 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 580.00 | 40 230.00 | 645 350.00 | 685 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 862.00 | 256 540.00 | 726 323.00 | 982 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DG Autres réserves | 153 855.00 | 98 837.00 | | 153 855.00 |
DH Report à nouveau | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 823.00 | 55 018.00 | | 80 823.00 |
DL TOTAL (I) | 286 104.00 | 205 281.00 | | 286 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 846.00 | 48 333.00 | | 40 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 979.00 | 200 482.00 | | 57 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 006.00 | 284 349.00 | | 188 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 005.00 | 137 207.00 | | 114 005.00 |
EA Autres dettes | 33 807.00 | 17 814.00 | | 33 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 219.00 | 688 185.00 | | 440 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 323.00 | 893 466.00 | | 726 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 491.00 | 662 589.00 | | 419 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 000.00 | | -9 000.00 | -9 000.00 |
FG Production vendue services | 1 889 817.00 | | 1 889 817.00 | 1 889 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 817.00 | | 1 880 817.00 | 1 880 817.00 |
FM Production stockée | | | -2 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 300.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 441.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 622.00 | 466.00 | | 7 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | 2 184.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 108.00 | 2 651.00 | | 8 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 508.00 | -1 210.00 | | -7 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 401.00 | 5 771.00 | | 52 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 781.00 | 1 774 513.00 | | 1 900 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 958.00 | 1 719 495.00 | | 1 819 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 823.00 | 55 018.00 | | 80 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 060.00 | | 13 994.00 | 314 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 771.00 | 297 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 754.00 | 290 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 018.00 | | 13 994.00 | 307 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 276.00 | 38 303.00 | 30 268.00 | 208 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 751.00 | 38 303.00 | 30 268.00 | 201 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 352.00 | 11 334.00 | 6 456.00 | 35 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 352.00 | 11 334.00 | 6 456.00 | 35 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 352.00 | 11 334.00 | 6 456.00 | 35 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 334.00 | 6 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 006.00 | 188 006.00 | | 188 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 321 638.00 | 321 638.00 | | 321 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
VB T. V. A. | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 562.00 | 17 834.00 | 20 728.00 | 38 562.00 |
VI Groupe et associés | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 051.00 | 424 051.00 | | 424 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 219.00 | 419 491.00 | 20 728.00 | 440 219.00 |