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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 445.00 | 6 669.00 | 4 776.00 | 11 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 687.00 | 44 685.00 | 20 003.00 | 64 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 205.00 | 151 179.00 | 64 026.00 | 215 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 852.00 | 202 533.00 | 89 319.00 | 291 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BN En cours de production de biens | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 303.00 | 3 468.00 | 415 836.00 | 419 303.00 |
BZ Autres créances | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CF Disponibilités | 203 272.00 | | 203 272.00 | 203 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 102.00 | 3 468.00 | 666 634.00 | 670 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 954.00 | 206 001.00 | 755 954.00 | 961 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DG Autres réserves | 184 678.00 | 153 855.00 | | 184 678.00 |
DH Report à nouveau | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 262.00 | 80 823.00 | | 139 262.00 |
DL TOTAL (I) | 375 366.00 | 286 104.00 | | 375 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 075.00 | 40 846.00 | | 62 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 606.00 | 57 979.00 | | 43 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 651.00 | 188 006.00 | | 122 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 586.00 | 114 005.00 | | 133 586.00 |
EA Autres dettes | 16 329.00 | 33 807.00 | | 16 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 341.00 | 5 576.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 588.00 | 440 219.00 | | 380 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 954.00 | 726 323.00 | | 755 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 168.00 | 419 491.00 | | 345 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 2 284.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 200.00 | | -8 200.00 | -8 200.00 |
FG Production vendue services | 2 020 111.00 | | 2 020 111.00 | 2 020 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 911.00 | | 2 011 911.00 | 2 011 911.00 |
FM Production stockée | | | -34 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 31 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 897.00 | 11 442.00 | | 5 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 600.00 | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 169.00 | 600.00 | | 8 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609.00 | 7 622.00 | | 4 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 931.00 | 486.00 | | 6 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 540.00 | 8 108.00 | | 11 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 371.00 | -7 508.00 | | -3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 178.00 | 52 401.00 | | 41 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 849.00 | 1 900 781.00 | | 2 033 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 587.00 | 1 819 958.00 | | 1 894 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 262.00 | 80 823.00 | | 139 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 283.00 | | 50 366.00 | 297 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 796.00 | 291 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 796.00 | 279 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | 4 920.00 | 6 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 258.00 | | 45 430.00 | 290 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 15.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 310.00 | 35 088.00 | 48 865.00 | 216 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | 144.00 | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 785.00 | 34 944.00 | 48 865.00 | 209 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 230.00 | 2 998.00 | 39 760.00 | 40 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 230.00 | 2 998.00 | 39 760.00 | 40 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 230.00 | 2 998.00 | 39 760.00 | 40 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 998.00 | 39 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 651.00 | 122 651.00 | | 122 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 414 260.00 | 414 260.00 | | 414 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VB T. V. A. | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 759.00 | 26 339.00 | 35 420.00 | 61 759.00 |
VI Groupe et associés | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 737.00 | 445 737.00 | | 445 737.00 |
VW T.V.A. | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 588.00 | 345 168.00 | 35 420.00 | 380 588.00 |