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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870.00 | 9 051.00 | 4 819.00 | 13 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 247.00 | 51 149.00 | 19 098.00 | 70 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 861.00 | 152 297.00 | 77 563.00 | 229 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 493.00 | 212 497.00 | 101 996.00 | 314 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BN En cours de production de biens | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 532.00 | 3 362.00 | 354 170.00 | 357 532.00 |
BZ Autres créances | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
CF Disponibilités | 385 259.00 | | 385 259.00 | 385 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 265.00 | 3 362.00 | 819 903.00 | 823 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 758.00 | 215 859.00 | 921 899.00 | 1 137 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DG Autres réserves | 173 940.00 | 184 678.00 | | 173 940.00 |
DH Report à nouveau | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 986.00 | 139 262.00 | | 232 986.00 |
DL TOTAL (I) | 458 351.00 | 375 366.00 | | 458 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 278.00 | 62 075.00 | | 86 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 842.00 | 43 606.00 | | 13 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 807.00 | 122 651.00 | | 129 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 587.00 | 133 586.00 | | 196 587.00 |
EA Autres dettes | 35 857.00 | 16 329.00 | | 35 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 176.00 | 2 341.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 548.00 | 380 588.00 | | 463 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 899.00 | 755 954.00 | | 921 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 726.00 | 345 168.00 | | 408 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | 316.00 | | 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 000.00 | | -9 000.00 | -9 000.00 |
FG Production vendue services | 1 921 421.00 | | 1 921 421.00 | 1 921 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 421.00 | | 1 912 421.00 | 1 912 421.00 |
FM Production stockée | | | 20 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 811.00 | 5 897.00 | | 6 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | 836.00 | | 1 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 7 333.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957.00 | 8 169.00 | | 2 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 4 609.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 11 540.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | -3 371.00 | | 1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 731.00 | 41 178.00 | | 90 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 257.00 | 2 033 849.00 | | 1 963 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 271.00 | 1 894 587.00 | | 1 730 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 986.00 | 139 262.00 | | 232 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 852.00 | | 51 655.00 | 291 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 015.00 | 314 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 015.00 | 300 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 445.00 | | 2 425.00 | 11 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 892.00 | | 49 230.00 | 279 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 533.00 | 38 979.00 | 29 015.00 | 202 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 2 382.00 | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 864.00 | 36 597.00 | 29 015.00 | 195 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 468.00 | 3 148.00 | 3 254.00 | 3 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 468.00 | 3 148.00 | 3 254.00 | 3 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 468.00 | 3 148.00 | 3 254.00 | 3 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 148.00 | 3 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 807.00 | 129 807.00 | | 129 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 506.00 | 69 506.00 | | 69 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 353 748.00 | 353 748.00 | | 353 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 418.00 | 30 596.00 | 54 822.00 | 85 418.00 |
VI Groupe et associés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VP Divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 202.00 | 399 202.00 | | 399 202.00 |
VW T.V.A. | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 548.00 | 408 726.00 | 54 822.00 | 463 548.00 |