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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 470.00 | 29 964.00 | 9 506.00 | 39 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 548.00 | 171 787.00 | 95 762.00 | 267 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 060.00 | 208 276.00 | 105 784.00 | 314 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BN En cours de production de biens | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 514.00 | 35 352.00 | 380 162.00 | 415 514.00 |
BZ Autres créances | 119 193.00 | | 119 193.00 | 119 193.00 |
CF Disponibilités | 227 752.00 | | 227 752.00 | 227 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 033.00 | 35 352.00 | 787 681.00 | 823 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 093.00 | 243 628.00 | 893 466.00 | 1 137 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517.00 | | | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DG Autres réserves | 98 837.00 | 52 898.00 | | 98 837.00 |
DH Report à nouveau | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 018.00 | 145 939.00 | | 55 018.00 |
DL TOTAL (I) | 205 281.00 | 250 263.00 | | 205 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 333.00 | 46 996.00 | | 48 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 482.00 | 214 453.00 | | 200 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 349.00 | 213 768.00 | | 284 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 207.00 | 161 471.00 | | 137 207.00 |
EA Autres dettes | 17 814.00 | 8 407.00 | | 17 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 185.00 | 646 478.00 | | 688 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 466.00 | 896 741.00 | | 893 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 589.00 | 621 471.00 | | 662 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 738.00 | | -4 738.00 | -4 738.00 |
FG Production vendue services | 1 741 831.00 | | 1 741 831.00 | 1 741 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 093.00 | | 1 737 093.00 | 1 737 093.00 |
FM Production stockée | | | 18 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 722.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 22 000.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441.00 | 22 000.00 | | 1 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 3 735.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 184.00 | 18 166.00 | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | 21 901.00 | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | 99.00 | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 62 742.00 | | 5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 513.00 | 1 966 874.00 | | 1 774 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 495.00 | 1 820 935.00 | | 1 719 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 018.00 | 145 939.00 | | 55 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 266.00 | | 49 286.00 | 278 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 492.00 | 314 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 492.00 | 307 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 724.00 | | 48 786.00 | 269 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | 500.00 | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 787.00 | 37 796.00 | 9 308.00 | 179 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 262.00 | 37 796.00 | 9 308.00 | 173 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 630.00 | 10 722.00 | | 24 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 630.00 | 10 722.00 | | 24 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 630.00 | 10 722.00 | | 24 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 349.00 | 284 349.00 | | 284 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 415 514.00 | | | 415 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 088.00 | 13 492.00 | 25 596.00 | 39 088.00 |
VI Groupe et associés | 200 482.00 | 200 482.00 | | 200 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 157.00 | 541 157.00 | | 541 157.00 |
VW T.V.A. | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 185.00 | 662 589.00 | 25 596.00 | 688 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |