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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 127.00 | 23 664.00 | 12 463.00 | 36 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 387.00 | 38 776.00 | 21 610.00 | 60 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 214.00 | 62 440.00 | 34 773.00 | 97 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 358.00 | | 122 358.00 | 122 358.00 |
BZ Autres créances | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CF Disponibilités | 267 937.00 | | 267 937.00 | 267 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 088.00 | | 410 088.00 | 410 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 302.00 | 62 440.00 | 444 862.00 | 507 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 272 743.00 | 235 313.00 | | 272 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 999.00 | 37 430.00 | | 31 999.00 |
DL TOTAL (I) | 308 042.00 | 276 043.00 | | 308 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 954.00 | 19 779.00 | | 15 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 337.00 | 48 753.00 | | 51 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 528.00 | 61 452.00 | | 69 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 819.00 | 129 984.00 | | 136 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 862.00 | 406 027.00 | | 444 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 830.00 | | 24 721.00 | 73 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 97 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252.00 | 96 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 045.00 | | 24 721.00 | 73 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 805.00 | 13 292.00 | 657.00 | 49 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 805.00 | 13 292.00 | 657.00 | 49 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 122 358.00 | | | 122 358.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 276.00 | 132 616.00 | 660.00 | 133 276.00 |
VW T.V.A. | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 819.00 | 136 819.00 | | 136 819.00 |