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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 316.00 | 44 193.00 | 23 123.00 | 67 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 799.00 | 58 564.00 | 21 236.00 | 79 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 102.00 | 102 757.00 | 68 346.00 | 171 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 728.00 | | 8 727.00 | 8 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 915.00 | | 171 915.00 | 171 915.00 |
BZ Autres créances | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
CF Disponibilités | 200 349.00 | | 200 349.00 | 200 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 333.00 | | 434 333.00 | 434 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 435.00 | 102 757.00 | 502 678.00 | 605 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 16 506.00 | 12 815.00 | | 16 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 442.00 | 3 691.00 | | 2 442.00 |
DL TOTAL (I) | 348 948.00 | 346 506.00 | | 348 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 3 283.00 | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 520.00 | 104 377.00 | | 78 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 660.00 | 74 002.00 | | 72 660.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 66 030.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 731.00 | 247 692.00 | | 153 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 678.00 | 594 197.00 | | 502 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 468.00 | 6 634.00 | | 164 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 102.00 | | | 171 102.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 372.00 | | | 170 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 738.00 | 6 634.00 | | 163 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 267.00 | 16 490.00 | | 86 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 267.00 | 16 490.00 | | 86 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 171 915.00 | 171 915.00 | | 171 915.00 |
VB T. V. A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 946.00 | 225 256.00 | 690.00 | 225 946.00 |
VW T.V.A. | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 731.00 | 153 731.00 | | 153 731.00 |