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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 682.00 | 35 885.00 | 24 797.00 | 60 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 799.00 | 50 383.00 | 29 417.00 | 79 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 468.00 | 86 267.00 | 78 201.00 | 164 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 679.00 | | 227 679.00 | 227 679.00 |
BZ Autres créances | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
CF Disponibilités | 183 489.00 | | 183 489.00 | 183 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 997.00 | | 515 997.00 | 515 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 465.00 | 86 267.00 | 594 197.00 | 680 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 300.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 12 815.00 | 7 742.00 | | 12 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 691.00 | 39 472.00 | | 3 691.00 |
DL TOTAL (I) | 346 506.00 | 347 515.00 | | 346 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | 8 571.00 | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 377.00 | 80 856.00 | | 104 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 002.00 | 74 951.00 | | 74 002.00 |
EA Autres dettes | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 692.00 | 164 378.00 | | 247 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 197.00 | 511 893.00 | | 594 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 302.00 | | 66 166.00 | 157 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 164 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 163 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 572.00 | | 66 166.00 | 156 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 242.00 | 18 793.00 | 9 768.00 | 77 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 242.00 | 18 793.00 | 9 768.00 | 77 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 377.00 | 104 377.00 | | 104 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 227 679.00 | 227 679.00 | | 227 679.00 |
VB T. V. A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VI Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 364.00 | 320 674.00 | 690.00 | 321 364.00 |
VW T.V.A. | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 692.00 | 247 692.00 | | 247 692.00 |