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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 778.00 | 46 913.00 | 21 865.00 | 68 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 192.00 | 59 041.00 | 28 151.00 | 87 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 957.00 | 105 954.00 | 74 003.00 | 179 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 790.00 | | 83 790.00 | 83 790.00 |
BZ Autres créances | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
CF Disponibilités | 276 871.00 | | 276 871.00 | 276 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 016.00 | | 413 016.00 | 413 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 973.00 | 105 954.00 | 487 018.00 | 592 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 18 948.00 | 16 506.00 | | 18 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 178.00 | 2 442.00 | | -73 178.00 |
DL TOTAL (I) | 275 770.00 | 348 948.00 | | 275 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567.00 | 2 516.00 | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 378.00 | 78 520.00 | | 34 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 270.00 | 72 660.00 | | 71 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 034.00 | 34.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 248.00 | 153 731.00 | | 211 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 018.00 | 502 678.00 | | 487 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 102.00 | | 23 993.00 | 171 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 138.00 | 179 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 138.00 | 179 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 372.00 | | 23 993.00 | 170 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 757.00 | 18 336.00 | 15 138.00 | 102 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 757.00 | 18 336.00 | 15 138.00 | 102 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
VB T. V. A. | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 181.00 | 127 491.00 | 690.00 | 128 181.00 |
VW T.V.A. | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 248.00 | 211 248.00 | | 211 248.00 |