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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 654.00 | 61 763.00 | 98 891.00 | 160 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 040.00 | 44 007.00 | 34 033.00 | 78 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 914.00 | 105 770.00 | 158 144.00 | 263 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 673.00 | | 86 673.00 | 86 673.00 |
BZ Autres créances | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
CF Disponibilités | 269 560.00 | | 269 560.00 | 269 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 977.00 | | 454 977.00 | 454 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 891.00 | 105 770.00 | 613 121.00 | 718 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 087.00 | -54 230.00 | | -54 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 418.00 | 143.00 | | 13 418.00 |
DL TOTAL (I) | 289 331.00 | 275 913.00 | | 289 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 487.00 | 47 781.00 | | 113 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 689.00 | 5 565.00 | | 28 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 749.00 | 53 454.00 | | 71 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 865.00 | 84 626.00 | | 106 865.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 790.00 | 194 426.00 | | 323 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 121.00 | 482 338.00 | | 613 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 957.00 | | 124 843.00 | 179 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 886.00 | 263 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 886.00 | 261 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 227.00 | | 123 610.00 | 179 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 1 233.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 213.00 | 19 357.00 | 35 801.00 | 122 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 213.00 | 19 357.00 | 35 801.00 | 122 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 | 12 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |