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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 775.00 | 28 483.00 | 9 292.00 | 37 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 797.00 | 48 759.00 | 70 038.00 | 118 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 302.00 | 77 242.00 | 80 060.00 | 157 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 188.00 | | 148 188.00 | 148 188.00 |
BZ Autres créances | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CF Disponibilités | 257 293.00 | | 257 293.00 | 257 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 833.00 | | 431 833.00 | 431 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 135.00 | 77 242.00 | 511 893.00 | 589 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 3 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 742.00 | 272 743.00 | | 7 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 472.00 | 31 999.00 | | 39 472.00 |
DL TOTAL (I) | 347 515.00 | 308 042.00 | | 347 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 571.00 | 15 954.00 | | 8 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 856.00 | 51 337.00 | | 80 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 951.00 | 69 528.00 | | 74 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 378.00 | 136 819.00 | | 164 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 893.00 | 444 862.00 | | 511 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 214.00 | | 60 678.00 | 97 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 157 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 156 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 514.00 | | 60 648.00 | 96 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 30.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 440.00 | 15 391.00 | 590.00 | 62 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 440.00 | 15 391.00 | 590.00 | 62 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 148 188.00 | | | 148 188.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VI Groupe et associés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 800.00 | 166 110.00 | 690.00 | 166 800.00 |
VW T.V.A. | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 378.00 | 164 378.00 | | 164 378.00 |