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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 778.00 | 54 986.00 | 13 792.00 | 68 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 192.00 | 67 227.00 | 19 965.00 | 87 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 957.00 | 122 213.00 | 57 744.00 | 179 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 755.00 | | 127 755.00 | 127 755.00 |
BZ Autres créances | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
CF Disponibilités | 226 221.00 | | 226 221.00 | 226 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 595.00 | | 424 595.00 | 424 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 552.00 | 122 213.00 | 482 338.00 | 604 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 948.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 230.00 | | | -54 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143.00 | -73 178.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 275 913.00 | 275 770.00 | | 275 913.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 781.00 | 100 000.00 | | 47 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565.00 | 2 567.00 | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 454.00 | 34 378.00 | | 53 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 626.00 | 71 270.00 | | 84 626.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 034.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 426.00 | 211 248.00 | | 194 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 338.00 | 487 018.00 | | 482 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 979 565.00 | | 979 565.00 | 979 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 565.00 | | 979 565.00 | 979 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 259.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 5 393.00 | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 9 183.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 919.00 | 5 416.00 | | 4 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 919.00 | 5 416.00 | | 16 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 061.00 | 3 767.00 | | -16 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 889.00 | 802 460.00 | | 984 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 746.00 | 875 637.00 | | 984 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143.00 | -73 178.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 957.00 | | | 179 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 227.00 | | | 179 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 954.00 | 16 259.00 | | 105 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 954.00 | 16 259.00 | | 105 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 454.00 | 15 595.00 | 37 859.00 | 53 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 127 755.00 | 127 755.00 | | 127 755.00 |
VB T. V. A. | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VI Groupe et associés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 681.00 | 173 991.00 | 690.00 | 174 681.00 |
VW T.V.A. | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 645.00 | 108 786.00 | 37 859.00 | 146 645.00 |