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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 958.00 | 2 259.00 | 1 698.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 669.00 | 2 259.00 | 12 409.00 | 14 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
BZ Autres créances | 2 458 259.00 | | 2 458 259.00 | 2 458 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 067.00 | 75.00 | 29 991.00 | 30 067.00 |
CF Disponibilités | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 336.00 | 75.00 | 2 570 260.00 | 2 570 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 006.00 | 2 335.00 | 2 582 670.00 | 2 585 006.00 |
CU Autres participations | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 498 524.00 | | | 498 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 718.00 | | | 395 718.00 |
DL TOTAL (I) | 905 243.00 | | | 905 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 779.00 | | | 555 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 969.00 | | | 805 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 053.00 | | | 111 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 625.00 | | | 204 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 427.00 | | | 1 677 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 670.00 | | | 2 582 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 079.00 | | | 1 244 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 189.00 | | 1 666.00 | 1 839 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826 185.00 | 14 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 770 335.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 850.00 | 3 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 335.00 | | | 1 770 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045.00 | | 1 666.00 | 9 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 081.00 | 4 778.00 | 48 599.00 | 46 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 186.00 | 279.00 | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 987.00 | 4 591.00 | 48 320.00 | 45 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14.00 | 61.00 | | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14.00 | 61.00 | | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 61.00 | | 14.00 |
UG ‐ Financières | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 530.00 | 139 530.00 | | 139 530.00 |
UX Autres créances clients | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 779.00 | 122 431.00 | 433 347.00 | 555 779.00 |
VI Groupe et associés | 805 969.00 | 805 969.00 | | 805 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 283.00 | | | 120 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456 796.00 | | | 2 456 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 764.00 | 2 487 764.00 | | 2 487 764.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 427.00 | 1 244 079.00 | 433 347.00 | 1 677 427.00 |