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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 9 399.00 | 10 600.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 558.00 | 8 649.00 | 6 909.00 | 15 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 733.00 | 18 049.00 | 672 684.00 | 690 733.00 |
BT Marchandises | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BZ Autres créances | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 600.00 | | 350 600.00 | 350 600.00 |
CF Disponibilités | 270 250.00 | | 270 250.00 | 270 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 781.00 | | 782 781.00 | 782 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 515.00 | 18 049.00 | 1 455 465.00 | 1 473 515.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 993 128.00 | | | 993 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 904.00 | | | 1 079 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 659.00 | | | 209 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 741.00 | | | 78 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 561.00 | | | 375 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 465.00 | | | 1 455 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 862.00 | | | 215 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 444.00 | | | 701 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 711.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 711.00 | 690 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 981.00 | 6 068.00 | | 11 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 981.00 | 6 068.00 | | 11 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 659.00 | 49 960.00 | 159 699.00 | 209 659.00 |
VI Groupe et associés | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 818.00 | 25 658.00 | 160.00 | 25 818.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 561.00 | 215 862.00 | 159 699.00 | 375 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |