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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 706.00 | 1 845.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 508.00 | 37 081.00 | 21 427.00 | 58 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 580.00 | 37 787.00 | 665 792.00 | 703 580.00 |
BT Marchandises | 121 710.00 | | 121 710.00 | 121 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
BZ Autres créances | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CF Disponibilités | 229 236.00 | | 229 236.00 | 229 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 499.00 | | 383 499.00 | 383 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 079.00 | 37 787.00 | 1 049 292.00 | 1 087 079.00 |
CU Autres participations | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 113 362.00 | | | 113 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 251.00 | | | 111 251.00 |
DL TOTAL (I) | 257 614.00 | | | 257 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 210.00 | | | 628 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 656.00 | | | 115 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 678.00 | | | 791 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 292.00 | | | 1 049 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 220.00 | | | 240 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 715.00 | | 14 864.00 | 688 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 195.00 | | 9 864.00 | 65 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 5 000.00 | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 680.00 | 14 106.00 | | 23 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 680.00 | 14 106.00 | | 23 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 656.00 | 115 656.00 | | 115 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 210.00 | 76 752.00 | 304 641.00 | 628 210.00 |
VI Groupe et associés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 712.00 | 32 552.00 | 160.00 | 32 712.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 678.00 | 240 220.00 | 304 641.00 | 791 678.00 |