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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 900.00 | 17 747.00 | 6 152.00 | 23 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 929.00 | 11 167.00 | 1 762.00 | 12 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 004.00 | 28 914.00 | 663 090.00 | 692 004.00 |
BT Marchandises | 128 521.00 | | 128 521.00 | 128 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
BZ Autres créances | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 467 917.00 | | 467 917.00 | 467 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 372.00 | | 991 372.00 | 991 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 376.00 | 28 914.00 | 1 654 462.00 | 1 683 376.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 157.00 | | | 1 204 157.00 |
DH Report à nouveau | 138 365.00 | | | 138 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 307.00 | | | 1 374 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 931.00 | | | 96 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 570.00 | | | 123 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 155.00 | | | 280 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 462.00 | | | 1 654 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 692.00 | | | 233 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 004.00 | | | 692 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 506.00 | 1 408.00 | | 27 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 506.00 | 1 408.00 | | 27 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 570.00 | 123 570.00 | | 123 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 931.00 | 50 468.00 | 46 462.00 | 96 931.00 |
VI Groupe et associés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 093.00 | 44 933.00 | 160.00 | 45 093.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 155.00 | 233 692.00 | 46 462.00 | 280 155.00 |