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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 6 085.00 | 13 914.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 558.00 | 5 895.00 | 9 662.00 | 15 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 444.00 | 11 981.00 | 689 463.00 | 701 444.00 |
BT Marchandises | 140 257.00 | | 140 257.00 | 140 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 600.00 | | 350 600.00 | 350 600.00 |
CF Disponibilités | 220 941.00 | | 220 941.00 | 220 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 121.00 | | 735 121.00 | 735 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 566.00 | 11 981.00 | 1 424 585.00 | 1 436 566.00 |
CU Autres participations | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 930 744.00 | | | 930 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 128.00 | | | 1 004 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 395.00 | | | 259 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 457.00 | | | 420 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 585.00 | | | 1 424 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 797.00 | | | 210 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 844.00 | | 6 600.00 | 694 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 958.00 | | 6 600.00 | 28 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 606.00 | 5 374.00 | | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 606.00 | 5 374.00 | | 6 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 395.00 | 49 736.00 | 201 197.00 | 259 395.00 |
VI Groupe et associés | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 482.00 | 23 322.00 | 160.00 | 23 482.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 457.00 | 210 797.00 | 201 197.00 | 420 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |