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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 2 771.00 | 17 228.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 958.00 | 3 835.00 | 5 122.00 | 8 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 844.00 | 6 606.00 | 688 237.00 | 694 844.00 |
BT Marchandises | 115 767.00 | | 115 767.00 | 115 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BZ Autres créances | 111 354.00 | | 111 354.00 | 111 354.00 |
CF Disponibilités | 428 440.00 | | 428 440.00 | 428 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 783.00 | | 675 783.00 | 675 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 628.00 | 6 606.00 | 1 364 021.00 | 1 370 628.00 |
CU Autres participations | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 894 243.00 | | | 894 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
DL TOTAL (I) | 941 744.00 | | | 941 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 908.00 | | | 308 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 199.00 | | | 84 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 276.00 | | | 422 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 021.00 | | | 1 364 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 880.00 | | | 162 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 669.00 | | 680 175.00 | 14 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958.00 | | 25 000.00 | 3 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 711.00 | | 175.00 | 10 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259.00 | 4 347.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | 4 347.00 | | 2 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UG ‐ Financières | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 908.00 | 49 513.00 | 200 294.00 | 308 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 722.00 | | | 596 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 083.00 | | | 90 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 735.00 | 131 575.00 | 160.00 | 131 735.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 276.00 | 162 880.00 | 200 294.00 | 422 276.00 |