| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 900.00 | 12 749.00 | 11 150.00 | 23 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 504.00 | 9 010.00 | 4 494.00 | 13 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 579.00 | 21 759.00 | 670 819.00 | 692 579.00 |
BT Marchandises | 139 857.00 | | 139 857.00 | 139 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
BZ Autres créances | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 600.00 | | 350 600.00 | 350 600.00 |
CF Disponibilités | 373 787.00 | | 373 787.00 | 373 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 162.00 | | 895 162.00 | 895 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 742.00 | 21 759.00 | 1 565 982.00 | 1 587 742.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 904.00 | | | 1 068 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 253.00 | | | 135 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 157.00 | | | 1 215 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 699.00 | | | 159 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 824.00 | | | 350 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 982.00 | | | 1 565 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 311.00 | | | 241 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 733.00 | | 5 495.00 | 690 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649.00 | 692 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 649.00 | 37 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 558.00 | | 5 495.00 | 35 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 049.00 | 7 359.00 | 3 649.00 | 18 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 049.00 | 7 359.00 | 3 649.00 | 18 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 725.00 | 65 725.00 | | 65 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 699.00 | 50 185.00 | 109 513.00 | 159 699.00 |
VI Groupe et associés | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 076.00 | 30 916.00 | 160.00 | 31 076.00 |
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 824.00 | 241 311.00 | 109 513.00 | 350 824.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |