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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746.00 | 7 470.00 | 276.00 | 7 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 377.00 | 65 316.00 | 28 061.00 | 93 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 809.00 | | 69 809.00 | 69 809.00 |
AX Avances et acomptes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 822.00 | 79 303.00 | 906 518.00 | 985 822.00 |
BT Marchandises | 178 256.00 | | 178 256.00 | 178 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
BZ Autres créances | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
CF Disponibilités | 147 719.00 | | 147 719.00 | 147 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 650.00 | | 382 650.00 | 382 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 473.00 | 79 303.00 | 1 289 169.00 | 1 368 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 135 915.00 | | | 135 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
DL TOTAL (I) | 270 830.00 | | | 270 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 709.00 | | | 793 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 729.00 | | | 146 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 339.00 | | | 1 018 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 169.00 | | | 1 289 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 865.00 | | | 798 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 280.00 | | 70 542.00 | 915 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 517.00 | | | 801 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 124.00 | | 70 457.00 | 101 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 639.00 | | 85.00 | 12 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 706.00 | 10 597.00 | | 68 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 189.00 | 10 597.00 | | 62 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 729.00 | 146 729.00 | | 146 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VB T. V. A. | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 709.00 | 574 235.00 | 185 515.00 | 793 709.00 |
VI Groupe et associés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VP Divers | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 734.00 | 53 997.00 | 2 737.00 | 56 734.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 339.00 | 798 865.00 | 185 515.00 | 1 018 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
ST Autres comptes | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 976.00 | | | 48 976.00 |