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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 679.00 | 9 232.00 | 2 447.00 | 11 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 631.00 | 153 540.00 | 200 091.00 | 353 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 079.00 | 169 289.00 | 1 012 789.00 | 1 182 079.00 |
BT Marchandises | 287 541.00 | | 287 541.00 | 287 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
BZ Autres créances | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CF Disponibilités | 141 330.00 | | 141 330.00 | 141 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 863.00 | | 489 863.00 | 489 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 942.00 | 169 289.00 | 1 502 653.00 | 1 671 942.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 356 055.00 | 263 159.00 | | 356 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 866.00 | 102 896.00 | | 130 866.00 |
DL TOTAL (I) | 574 922.00 | 454 055.00 | | 574 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 358.00 | 702 322.00 | | 479 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 927.00 | 27 898.00 | | 22 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 755.00 | 306 489.00 | | 314 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 190.00 | 75 085.00 | | 103 190.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 624.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 731.00 | 1 112 418.00 | | 927 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 653.00 | 1 566 473.00 | | 1 502 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 098.00 | | 676.00 | 1 244 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 696.00 | 1 182 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 696.00 | 365 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 517.00 | | | 801 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 006.00 | | | 428 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 576.00 | | 676.00 | 14 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 221.00 | 36 764.00 | 62 696.00 | 195 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 704.00 | 36 764.00 | 62 696.00 | 188 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 755.00 | 314 755.00 | | 314 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 358.00 | 102 169.00 | 377 189.00 | 479 358.00 |
VI Groupe et associés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 714.00 | | | 222 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
VW T.V.A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 731.00 | 550 542.00 | 377 189.00 | 927 731.00 |