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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779.00 | 8 043.00 | 1 736.00 | 9 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 258.00 | 164 414.00 | 160 844.00 | 325 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 800.00 | 172 457.00 | 964 343.00 | 1 136 800.00 |
BT Marchandises | 177 578.00 | | 177 578.00 | 177 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 611.00 | | 43 611.00 | 43 611.00 |
BZ Autres créances | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CF Disponibilités | 278 044.00 | | 278 044.00 | 278 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 728.00 | | 520 728.00 | 520 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 528.00 | 172 457.00 | 1 485 071.00 | 1 657 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 477 922.00 | 356 055.00 | | 477 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 361.00 | 130 866.00 | | 103 361.00 |
DL TOTAL (I) | 669 283.00 | 574 922.00 | | 669 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 116.00 | 479 358.00 | | 369 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 406.00 | 22 927.00 | | 4 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 628.00 | 314 755.00 | | 326 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 638.00 | 103 190.00 | | 115 638.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 788.00 | 927 731.00 | | 815 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 071.00 | 1 502 653.00 | | 1 485 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 113.00 | 550 542.00 | | 550 113.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 079.00 | | 251.00 | 1 182 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 740.00 | 6 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 530.00 | 1 136 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 517.00 | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 273.00 | 335 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 517.00 | | | 801 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 310.00 | | | 365 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 252.00 | | 251.00 | 15 252.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 289.00 | 33 440.00 | 30 273.00 | 169 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | -6 517.00 | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 772.00 | 39 957.00 | 30 273.00 | 162 772.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 628.00 | 326 628.00 | | 326 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 941.00 | 71 941.00 | | 71 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 116.00 | 103 441.00 | 265 676.00 | 369 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 151.00 | | | 110 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
VW T.V.A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 788.00 | 550 113.00 | 265 676.00 | 815 788.00 |