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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 614.00 | 8 854.00 | 3 760.00 | 12 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 090.00 | 138 280.00 | 268 810.00 | 407 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 695.00 | 153 651.00 | 1 081 044.00 | 1 234 695.00 |
BT Marchandises | 274 767.00 | | 274 767.00 | 274 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
BZ Autres créances | 117 898.00 | | 117 898.00 | 117 898.00 |
CF Disponibilités | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 539.00 | | 529 539.00 | 529 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 234.00 | 153 651.00 | 1 610 583.00 | 1 764 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 188 678.00 | 172 830.00 | | 188 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 481.00 | 15 848.00 | | 84 481.00 |
DL TOTAL (I) | 361 159.00 | 276 678.00 | | 361 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 642.00 | 984 990.00 | | 844 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 142.00 | 50 706.00 | | 37 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 042.00 | 216 365.00 | | 287 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 526.00 | 71 881.00 | | 80 526.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 775.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 424.00 | 1 324 716.00 | | 1 249 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 583.00 | 1 601 394.00 | | 1 610 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 895.00 | 1 324 716.00 | | 547 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 645.00 | | 5 930.00 | 1 232 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 13 474.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 2 980.00 | 1 234 695.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 419 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 517.00 | | | 801 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 404.00 | | 4 280.00 | 418 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 724.00 | | 1 650.00 | 12 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 535.00 | 41 116.00 | | 112 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 018.00 | 41 116.00 | | 106 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 042.00 | 287 042.00 | | 287 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 642.00 | 143 113.00 | 531 378.00 | 844 642.00 |
VI Groupe et associés | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 723.00 | | | 163 723.00 |
VP Divers | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 697.00 | 108 697.00 | | 108 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 026.00 | 141 947.00 | 8 079.00 | 150 026.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 424.00 | 547 895.00 | 531 378.00 | 1 249 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | 2 493.00 | | 3 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 955.00 | 21 303.00 | | 7 955.00 |
ST Autres comptes | 41 833.00 | 44 696.00 | | 41 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 604.00 | 41 281.00 | | 54 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 272.00 | 2 214.00 | | 4 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 557.00 | 4 707.00 | | 7 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 316.00 | | | 138 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 732.00 | | | 115 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 393.00 | 107 280.00 | | 104 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |