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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 614.00 | 9 510.00 | 3 104.00 | 12 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 392.00 | 179 194.00 | 236 198.00 | 415 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 098.00 | 195 221.00 | 1 048 877.00 | 1 244 098.00 |
BT Marchandises | 278 651.00 | | 278 651.00 | 278 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
BZ Autres créances | 104 898.00 | | 104 898.00 | 104 898.00 |
CF Disponibilités | 87 276.00 | | 87 276.00 | 87 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 596.00 | | 517 596.00 | 517 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 695.00 | 195 221.00 | 1 566 473.00 | 1 761 695.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 263 159.00 | 188 678.00 | | 263 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 896.00 | 84 481.00 | | 102 896.00 |
DL TOTAL (I) | 454 055.00 | 361 159.00 | | 454 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 322.00 | 844 642.00 | | 702 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 898.00 | 37 142.00 | | 27 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 489.00 | 287 042.00 | | 306 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 085.00 | 80 526.00 | | 75 085.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 71.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 418.00 | 1 249 424.00 | | 1 112 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 473.00 | 1 610 583.00 | | 1 566 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 695.00 | | 10 107.00 | 1 234 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704.00 | 1 244 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 428 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 517.00 | | | 801 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 704.00 | | 9 006.00 | 419 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 474.00 | | 1 102.00 | 13 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 651.00 | 41 570.00 | | 153 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 134.00 | 41 570.00 | | 147 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 489.00 | 306 489.00 | | 306 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 322.00 | 144 969.00 | 492 645.00 | 702 322.00 |
VI Groupe et associés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 178.00 | | | 142 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 730.00 | 151 730.00 | | 151 730.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 418.00 | 555 066.00 | 492 645.00 | 1 112 418.00 |