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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 614.00 | 8 107.00 | 4 506.00 | 12 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 790.00 | 97 910.00 | 307 879.00 | 405 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 645.00 | 112 535.00 | 1 120 109.00 | 1 232 645.00 |
BT Marchandises | 263 520.00 | | 263 520.00 | 263 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
BZ Autres créances | 77 362.00 | | 77 362.00 | 77 362.00 |
CF Disponibilités | 104 281.00 | | 104 281.00 | 104 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 284.00 | | 481 284.00 | 481 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 929.00 | 112 535.00 | 1 601 394.00 | 1 713 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 172 830.00 | | | 172 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
DL TOTAL (I) | 276 678.00 | | | 276 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 989.00 | | | 984 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 365.00 | | | 216 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 716.00 | | | 1 324 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 394.00 | | | 1 601 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 008.00 | | | 481 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 822.00 | | 317 279.00 | 985 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 809.00 | 647.00 | 1 232 645.00 | 69 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 809.00 | 647.00 | 418 404.00 | 69 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 517.00 | | | 801 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 581.00 | | 317 279.00 | 171 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 303.00 | 33 231.00 | | 79 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 786.00 | 33 231.00 | | 72 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 365.00 | 216 365.00 | | 216 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 989.00 | 141 282.00 | 569 400.00 | 984 989.00 |
VI Groupe et associés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 409.00 | | | 841 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 354.00 | | | 627 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VP Divers | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 942.00 | 101 053.00 | 8 889.00 | 109 942.00 |
VW T.V.A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 716.00 | 481 008.00 | 569 400.00 | 1 324 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
ST Autres comptes | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 574.00 | | | 99 574.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 280.00 | | | 107 280.00 |