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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 228.00 | 10 005.00 | 106 222.00 | 116 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 083.00 | 56 894.00 | 325 189.00 | 382 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 262.00 | 253.00 | 5 008.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 756.00 | 67 154.00 | 1 241 602.00 | 1 308 756.00 |
BT Marchandises | 267 333.00 | | 267 333.00 | 267 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 086.00 | | 75 086.00 | 75 086.00 |
BZ Autres créances | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
CF Disponibilités | 741 649.00 | | 741 649.00 | 741 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 646.00 | | 1 154 646.00 | 1 154 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 402.00 | 67 154.00 | 2 396 248.00 | 2 463 402.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 366 242.00 | 477 921.00 | | 366 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 633.00 | 103 360.00 | | 274 633.00 |
DL TOTAL (I) | 728 873.00 | 669 282.00 | | 728 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 958.00 | 369 116.00 | | 853 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 051.00 | 4 405.00 | | 8 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 262.00 | 326 289.00 | | 560 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 396.00 | 115 584.00 | | 156 396.00 |
EA Autres dettes | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 373.00 | 815 396.00 | | 1 667 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 248.00 | 1 484 678.00 | | 2 396 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 569.00 | 815 396.00 | | 888 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 444 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 733.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 733.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 263.00 | 560 263.00 | | 560 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
UX Autres créances clients | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
VB T. V. A. | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 958.00 | 75 155.00 | 300 995.00 | 853 958.00 |
VI Groupe et associés | 96 756.00 | 96 756.00 | | 96 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 925.00 | 145 663.00 | 5 262.00 | 150 925.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 373.00 | 888 570.00 | 300 995.00 | 1 667 373.00 |