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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 459.00 | 5 867.00 | 1 592.00 | 7 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 112.00 | 24 249.00 | 27 863.00 | 52 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 332.00 | 30 116.00 | 35 216.00 | 65 332.00 |
BT Marchandises | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 734.00 | | 104 734.00 | 104 734.00 |
BZ Autres créances | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 220.00 | | 148 220.00 | 148 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 552.00 | 30 116.00 | 183 436.00 | 213 552.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 807.00 | 44 664.00 | | 31 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 716.00 | -12 857.00 | | 25 716.00 |
DL TOTAL (I) | 65 523.00 | 39 807.00 | | 65 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 714.00 | 7 541.00 | | 23 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 4 874.00 | | 1 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 679.00 | 2 358.00 | | 5 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 036.00 | 13 303.00 | | 42 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 193.00 | 49 449.00 | | 45 193.00 |
EA Autres dettes | | 10 395.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 913.00 | 93 239.00 | | 117 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 436.00 | 133 047.00 | | 183 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 109.00 | | 252 109.00 | 252 109.00 |
FD Production vendue biens | -900.00 | | -900.00 | -900.00 |
FG Production vendue services | 287 628.00 | | 287 628.00 | 287 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 838.00 | | 538 838.00 | 538 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 5 601.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 054.00 | 5 601.00 | | 5 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 387.00 | -5 601.00 | | 8 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 739.00 | 480 150.00 | | 553 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 023.00 | 493 008.00 | | 528 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 716.00 | -12 857.00 | | 25 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 102.00 | | 18 731.00 | 51 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 65 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 52 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 833.00 | | 18 780.00 | 37 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | -49.00 | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 679.00 | 8 438.00 | | 21 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | 1 200.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 012.00 | 7 238.00 | | 17 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UX Autres créances clients | 104 734.00 | | | 104 734.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VC Groupe et associés | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 799.00 | 6 136.00 | 14 663.00 | 20 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 767.00 | 121 106.00 | 5 661.00 | 126 767.00 |
VW T.V.A. | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 234.00 | 97 571.00 | 14 663.00 | 112 234.00 |