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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 317.00 | 7 418.00 | 8 899.00 | 16 317.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 490.00 | 35 270.00 | 24 220.00 | 59 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 669.00 | 42 688.00 | 74 981.00 | 117 669.00 |
BT Marchandises | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 586.00 | | 184 586.00 | 184 586.00 |
BZ Autres créances | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 831.00 | | 254 831.00 | 254 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 500.00 | 42 688.00 | 329 812.00 | 372 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 523.00 | 31 807.00 | | 57 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 251.00 | 25 716.00 | | 21 251.00 |
DL TOTAL (I) | 86 775.00 | 65 523.00 | | 86 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 953.00 | 23 714.00 | | 36 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 1 288.00 | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 933.00 | 5 679.00 | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 730.00 | 42 036.00 | | 125 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 250.00 | 45 193.00 | | 59 250.00 |
EA Autres dettes | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 037.00 | 117 913.00 | | 243 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 812.00 | 183 436.00 | | 329 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 736.00 | 103 250.00 | | 228 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 209.00 | 13 074.00 | 548 283.00 | 535 209.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 510 292.00 | 2 630.00 | 512 922.00 | 510 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 501.00 | 15 704.00 | 1 061 205.00 | 1 045 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 572.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 554.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 5 054.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 8 387.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 2 968.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 610.00 | 553 739.00 | | 1 062 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 359.00 | 528 023.00 | | 1 041 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 251.00 | 25 716.00 | | 21 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 332.00 | | 52 337.00 | 65 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | 52 317.00 | 7 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | 44 858.00 | 7 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 113.00 | | 7 378.00 | 52 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 761.00 | | 101.00 | 5 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 116.00 | 12 572.00 | | 30 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 1 551.00 | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 249.00 | 11 021.00 | | 24 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
UX Autres créances clients | 184 587.00 | | | 184 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VC Groupe et associés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 581.00 | 22 280.00 | 14 301.00 | 36 581.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 805.00 | 232 043.00 | 5 762.00 | 237 805.00 |
VW T.V.A. | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 104.00 | 225 803.00 | 14 301.00 | 240 104.00 |