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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 6 260.00 | 3 098.00 | 9 358.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 344.00 | 17 767.00 | 10 576.00 | 28 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 788.00 | 24 027.00 | 72 761.00 | 96 788.00 |
BT Marchandises | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 204.00 | | 263 204.00 | 263 204.00 |
BZ Autres créances | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 942.00 | | 374 942.00 | 374 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 731.00 | 24 027.00 | 447 703.00 | 471 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 586.00 | 78 775.00 | | 99 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 793.00 | 20 810.00 | | 31 793.00 |
DL TOTAL (I) | 139 379.00 | 107 585.00 | | 139 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 543.00 | 29 200.00 | | 61 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 221.00 | 374.00 | | 7 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 969.00 | 145 920.00 | | 132 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 882.00 | 62 611.00 | | 103 882.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 9 515.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 324.00 | 248 843.00 | | 308 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 703.00 | 356 429.00 | | 447 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 305.00 | 247 620.00 | | 303 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 663.00 | | 594 663.00 | 594 663.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 946 690.00 | | 946 690.00 | 946 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 354.00 | | 1 541 354.00 | 1 541 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 577.00 | |
GE Autres charges | | | 10 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 80.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 210.00 | 80.00 | | 26 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | -80.00 | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 2 363.00 | | 5 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 003.00 | 1 265 986.00 | | 1 568 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 210.00 | 1 245 175.00 | | 1 536 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 793.00 | 20 810.00 | | 31 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 371.00 | | 2 317.00 | 164 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 899.00 | 96 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 459.00 | 62 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 440.00 | 28 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 317.00 | | 500.00 | 69 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 132.00 | | 1 652.00 | 89 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 922.00 | | 164.00 | 5 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 415.00 | 11 577.00 | 43 965.00 | 56 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 763.00 | 2 956.00 | 7 459.00 | 10 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 652.00 | 8 621.00 | 36 506.00 | 45 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 970.00 | 132 970.00 | | 132 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UX Autres créances clients | 263 204.00 | 263 204.00 | | 263 204.00 |
VB T. V. A. | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VC Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 543.00 | 18 524.00 | 5 019.00 | 23 543.00 |
VI Groupe et associés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 237.00 | 304 237.00 | | 304 237.00 |
VW T.V.A. | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 324.00 | 303 305.00 | 5 019.00 | 308 324.00 |