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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 745.00 | 10 773.00 | 18 972.00 | 29 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 665.00 | 20 131.00 | 80 535.00 | 100 665.00 |
BT Marchandises | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 459.00 | | 290 459.00 | 290 459.00 |
BZ Autres créances | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 657.00 | | 388 657.00 | 388 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 322.00 | 20 131.00 | 469 192.00 | 489 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 523.00 | 157 964.00 | | 184 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614.00 | 26 559.00 | | 1 614.00 |
DL TOTAL (I) | 194 137.00 | 192 522.00 | | 194 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374.00 | 7 224.00 | | 3 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 423.00 | 35 870.00 | | 12 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 912.00 | 187 414.00 | | 143 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 701.00 | 130 926.00 | | 113 701.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 2 020.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 055.00 | 363 455.00 | | 275 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 192.00 | 555 978.00 | | 469 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 055.00 | 360 310.00 | | 275 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 323.00 | | 489 323.00 | 489 323.00 |
FG Production vendue services | 881 863.00 | | 881 863.00 | 881 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 186.00 | | 1 371 186.00 | 1 371 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 378.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 35.00 | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 35.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -35.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -570.00 | 4 463.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 757.00 | 1 277 578.00 | | 1 380 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 143.00 | 1 251 019.00 | | 1 379 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614.00 | 26 559.00 | | 1 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 081.00 | | 23 115.00 | 101 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 258.00 | 8 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 530.00 | 100 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 273.00 | 29 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 365.00 | | 15 652.00 | 32 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | 7 463.00 | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 571.00 | 6 378.00 | 16 818.00 | 30 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 213.00 | 6 378.00 | 16 818.00 | 21 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 912.00 | 143 912.00 | | 143 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 463.00 | 8 463.00 | 8.00 | 8 463.00 |
UX Autres créances clients | 290 459.00 | 290 459.00 | | 290 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VC Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VI Groupe et associés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 192.00 | 344 192.00 | | 344 192.00 |
VW T.V.A. | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 055.00 | 275 055.00 | | 275 055.00 |