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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 365.00 | 21 213.00 | 11 152.00 | 32 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 081.00 | 30 571.00 | 70 510.00 | 101 081.00 |
BT Marchandises | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 545.00 | | 282 545.00 | 282 545.00 |
BZ Autres créances | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 147 066.00 | | 147 066.00 | 147 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 468.00 | | 485 468.00 | 485 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 549.00 | 30 571.00 | 555 978.00 | 586 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 964.00 | 131 380.00 | | 157 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 559.00 | 26 584.00 | | 26 559.00 |
DL TOTAL (I) | 192 522.00 | 165 963.00 | | 192 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 224.00 | 12 669.00 | | 7 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 870.00 | 13 753.00 | | 35 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 414.00 | 163 399.00 | | 187 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 926.00 | 116 015.00 | | 130 926.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 11 122.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 455.00 | 317 541.00 | | 363 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 978.00 | 483 505.00 | | 555 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 310.00 | 317 541.00 | | 360 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 385.00 | | 410 385.00 | 410 385.00 |
FG Production vendue services | 864 512.00 | | 864 512.00 | 864 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 896.00 | | 1 274 896.00 | 1 274 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 866.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 76.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -75.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 846.00 | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 578.00 | 1 236 710.00 | | 1 277 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 019.00 | 1 210 126.00 | | 1 251 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 559.00 | 26 584.00 | | 26 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 034.00 | | 2 471.00 | 100 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 101 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 32 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 468.00 | | 2 321.00 | 31 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 208.00 | | 150.00 | 6 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 128.00 | 6 866.00 | 1 423.00 | 25 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 770.00 | 6 866.00 | 1 423.00 | 15 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 414.00 | 187 414.00 | | 187 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UX Autres créances clients | 282 545.00 | 282 545.00 | | 282 545.00 |
VB T. V. A. | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VC Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 023.00 | 3 878.00 | 3 146.00 | 7 023.00 |
VI Groupe et associés | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 298.00 | 319 298.00 | | 319 298.00 |
VW T.V.A. | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 455.00 | 360 310.00 | 3 146.00 | 363 455.00 |