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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 468.00 | 15 770.00 | 15 698.00 | 31 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 034.00 | 25 128.00 | 74 906.00 | 100 034.00 |
BT Marchandises | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 613.00 | | 295 613.00 | 295 613.00 |
BZ Autres créances | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 599.00 | | 408 599.00 | 408 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 632.00 | 25 128.00 | 483 505.00 | 508 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 380.00 | 99 586.00 | | 131 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 584.00 | 31 793.00 | | 26 584.00 |
DL TOTAL (I) | 165 963.00 | 139 380.00 | | 165 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 669.00 | 61 674.00 | | 12 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 753.00 | 7 091.00 | | 13 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 399.00 | 132 970.00 | | 163 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 015.00 | 103 883.00 | | 116 015.00 |
EA Autres dettes | 11 122.00 | 2 707.00 | | 11 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 541.00 | 308 324.00 | | 317 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 505.00 | 447 704.00 | | 483 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 541.00 | 303 305.00 | | 317 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 333.00 | | 334 333.00 | 334 333.00 |
FG Production vendue services | 897 098.00 | | 897 098.00 | 897 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 432.00 | | 1 231 432.00 | 1 231 432.00 |
FQ Autres produits | | | 5 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 072.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 25 706.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 26 623.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 25 934.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 26 211.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 412.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 5 931.00 | | 4 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 710.00 | 1 568 004.00 | | 1 236 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 126.00 | 1 536 210.00 | | 1 210 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 584.00 | 31 793.00 | | 26 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 789.00 | | 10 292.00 | 96 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 048.00 | 100 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 048.00 | 31 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | | 10 171.00 | 28 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 087.00 | | 121.00 | 6 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 028.00 | 8 072.00 | 6 972.00 | 24 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 3 098.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 768.00 | 4 974.00 | 6 972.00 | 17 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 399.00 | 163 399.00 | | 163 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 295 613.00 | 295 613.00 | | 295 613.00 |
VB T. V. A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VC Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VI Groupe et associés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 063.00 | 335 063.00 | | 335 063.00 |
VW T.V.A. | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 958.00 | 316 958.00 | | 316 958.00 |