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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 317.00 | 10 763.00 | 5 554.00 | 16 317.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 132.00 | 45 652.00 | 43 479.00 | 89 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 371.00 | 56 415.00 | 107 956.00 | 164 371.00 |
BT Marchandises | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 359.00 | | 164 359.00 | 164 359.00 |
BZ Autres créances | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 474.00 | | 248 474.00 | 248 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 845.00 | 56 415.00 | 356 430.00 | 412 845.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 775.00 | 57 524.00 | | 78 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 811.00 | 21 252.00 | | 20 811.00 |
DL TOTAL (I) | 107 586.00 | 86 775.00 | | 107 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 420.00 | 36 953.00 | | 29 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 498.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | 2 934.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 920.00 | 125 730.00 | | 145 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 612.00 | 59 251.00 | | 62 612.00 |
EA Autres dettes | 9 516.00 | 17 671.00 | | 9 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 844.00 | 243 037.00 | | 248 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 430.00 | 329 812.00 | | 356 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 400.00 | 228 736.00 | | 246 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 729.00 | | 438 729.00 | 438 729.00 |
FD Production vendue biens | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 826 192.00 | | 826 192.00 | 826 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 047.00 | | 1 265 047.00 | 1 265 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 727.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 214.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 214.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -214.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 3 320.00 | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 986.00 | 1 062 611.00 | | 1 265 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 175.00 | 1 041 359.00 | | 1 245 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 811.00 | 21 252.00 | | 20 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 669.00 | | 46 701.00 | 117 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 317.00 | | 17 000.00 | 52 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 491.00 | | 29 641.00 | 59 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862.00 | | 61.00 | 5 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 688.00 | 13 727.00 | | 42 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | 3 345.00 | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 270.00 | 10 382.00 | | 35 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UX Autres créances clients | 164 359.00 | 164 359.00 | | 164 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VC Groupe et associés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 201.00 | 26 758.00 | 2 443.00 | 29 201.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 304.00 | 225 304.00 | | 225 304.00 |
VW T.V.A. | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 624.00 | 245 180.00 | 2 443.00 | 247 624.00 |