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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 004.00 | 19 625.00 | 7 379.00 | 27 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 210.00 | 444 759.00 | 526 452.00 | 971 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 292 204.00 | 1 743 500.00 | 4 548 704.00 | 6 292 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BF Prêts | 2 064 148.00 | | 2 064 148.00 | 2 064 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 360 467.00 | 2 207 883.00 | 7 152 583.00 | 9 360 467.00 |
BT Marchandises | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
BZ Autres créances | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
CF Disponibilités | 95 820.00 | | 95 820.00 | 95 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 266.00 | | 172 266.00 | 172 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 081.00 | | 350 081.00 | 350 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 710 548.00 | 2 207 883.00 | 7 502 664.00 | 9 710 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 064 246.00 | | | 2 064 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 253 484.00 | -3 045 447.00 | | -4 253 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 424 156.00 | -1 208 037.00 | | -1 424 156.00 |
DL TOTAL (I) | -4 677 641.00 | -3 253 484.00 | | -4 677 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 403 056.00 | 10 954 832.00 | | 11 403 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 665.00 | 75 100.00 | | 75 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 958.00 | 218 571.00 | | 244 958.00 |
EA Autres dettes | 447 746.00 | 515 228.00 | | 447 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 156.00 | 7 986.00 | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 180 305.00 | 11 771 717.00 | | 12 180 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 664.00 | 8 518 233.00 | | 7 502 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 191 436.00 | 11 771 717.00 | | 12 191 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 710 411.00 | | 3 710 411.00 | 3 710 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 411.00 | | 3 710 411.00 | 3 710 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 126 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 387 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 685.00 | 5 385.00 | | 2 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685.00 | 5 386.00 | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 737.00 | 4 565.00 | | 50 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 737.00 | 4 565.00 | | 50 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 052.00 | 820.00 | | -48 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 131.00 | -11 424.00 | | -11 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 051.00 | 3 866 414.00 | | 3 759 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 208.00 | 5 074 451.00 | | 5 183 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 424 156.00 | -1 208 037.00 | | -1 424 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 023 119.00 | 1 035 359.00 | | 1 023 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 478 598.00 | | 34 726.00 | 9 478 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 858.00 | 2 064 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 858.00 | 9 360 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 269 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 234 490.00 | | 34 726.00 | 7 234 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 104.00 | | | 2 217 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 673.00 | 945 210.00 | | 1 262 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 174.00 | 7 451.00 | | 12 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 499.00 | 937 759.00 | | 1 250 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 828.00 | 85 828.00 | | 85 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 746.00 | 447 746.00 | | 447 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UP Prêts | 2 064 146.00 | 156 232.00 | | 2 064 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 11 403 056.00 | 11 403 056.00 | | 11 403 056.00 |
VP Divers | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 266.00 | | | 172 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 989.00 | 401 975.00 | 1 908 014.00 | 2 309 989.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 180 305.00 | 12 180 305.00 | | 12 180 305.00 |