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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 779.00 | 978 781.00 | 46 998.00 | 1 025 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 578 535.00 | 4 475 472.00 | 2 103 063.00 | 6 578 535.00 |
BF Prêts | 1 249 555.00 | | 1 249 555.00 | 1 249 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 880 971.00 | 5 481 257.00 | 3 399 714.00 | 8 880 971.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | 172.00 | 17.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 336 415.00 | | 336 415.00 | 336 415.00 |
CF Disponibilités | 715 920.00 | | 715 920.00 | 715 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 499.00 | | 181 499.00 | 181 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 023.00 | 172.00 | 1 233 851.00 | 1 234 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 114 994.00 | 5 481 429.00 | 4 633 565.00 | 10 114 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 031 350.00 | -9 517 243.00 | | -10 031 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 689 834.00 | -514 108.00 | | -1 689 834.00 |
DK Provisions réglementées | 442 137.00 | | | 442 137.00 |
DL TOTAL (I) | -10 279 047.00 | -9 031 350.00 | | -10 279 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 770 256.00 | 13 310 989.00 | | 13 770 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 283.00 | 59 007.00 | | 765 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 941.00 | 244 457.00 | | 141 941.00 |
EA Autres dettes | 231 391.00 | 522 798.00 | | 231 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 741.00 | 4 397.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 912 612.00 | 14 141 647.00 | | 14 912 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 565.00 | 5 110 297.00 | | 4 633 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 616.00 | | 854 616.00 | 854 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 616.00 | | 854 616.00 | 854 616.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 337 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 575.00 | 250 454.00 | | 98 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 575.00 | 250 454.00 | | 98 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 524.00 | 8 897.00 | | 14 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 137.00 | | | 442 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 661.00 | 8 897.00 | | 456 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 086.00 | 241 558.00 | | -358 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -11 832.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 607.00 | 4 223 411.00 | | 978 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 441.00 | 4 737 519.00 | | 2 668 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 689 834.00 | -514 108.00 | | -1 689 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 066 449.00 | 1 052 231.00 | | 1 066 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 026 757.00 | | 25 296.00 | 9 026 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 580 202.00 | | 25 296.00 | 7 580 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 551.00 | | | 1 419 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 335 063.00 | 147 379.00 | 1 185.00 | 5 335 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308 059.00 | 147 379.00 | 1 185.00 | 5 308 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 442 137.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 172.00 | | | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | | | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 442 137.00 | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 770 256.00 | 13 770 256.00 | | 13 770 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 283.00 | 765 283.00 | | 765 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 941.00 | 141 941.00 | | 141 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 391.00 | 231 391.00 | | 231 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249 653.00 | 173 600.00 | 1 076 053.00 | 1 249 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 103.00 | 518 103.00 | | 518 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 756.00 | 691 703.00 | 1 076 053.00 | 1 767 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 912 612.00 | 14 912 612.00 | | 14 912 612.00 |