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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 361.00 | 991 107.00 | 37 254.00 | 1 028 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 584 791.00 | 4 742 729.00 | 1 842 061.00 | 6 584 791.00 |
BF Prêts | 1 075 955.00 | | 1 075 955.00 | 1 075 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 716 209.00 | 5 760 840.00 | 2 955 368.00 | 8 716 209.00 |
BT Marchandises | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 074.00 | 172.00 | 17 902.00 | 18 074.00 |
BZ Autres créances | 285 130.00 | | 285 130.00 | 285 130.00 |
CF Disponibilités | 1 372 155.00 | | 1 372 155.00 | 1 372 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 212.00 | | 183 212.00 | 183 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 551.00 | 172.00 | 1 864 379.00 | 1 864 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 580 759.00 | 5 761 012.00 | 4 819 747.00 | 10 580 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 721 184.00 | -10 031 350.00 | | -11 721 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 383 599.00 | -1 689 834.00 | | -1 383 599.00 |
DK Provisions réglementées | 648 346.00 | 442 137.00 | | 648 346.00 |
DL TOTAL (I) | -11 456 438.00 | -10 279 047.00 | | -11 456 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 236 457.00 | 13 770 256.00 | | 14 236 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 945.00 | 765 283.00 | | 83 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 490.00 | 141 941.00 | | 173 490.00 |
EA Autres dettes | 1 779 091.00 | 231 391.00 | | 1 779 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 203.00 | 3 741.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 276 185.00 | 14 912 612.00 | | 16 276 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 747.00 | 4 633 565.00 | | 4 819 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 286.00 | | 1 810 286.00 | 1 810 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 286.00 | | 1 810 286.00 | 1 810 286.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 105 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 263.00 | 98 575.00 | | 12 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 996.00 | 98 575.00 | | 48 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 664.00 | 14 524.00 | | 83 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 942.00 | 442 137.00 | | 242 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 606.00 | 456 661.00 | | 326 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 611.00 | -358 086.00 | | -277 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 242.00 | 978 607.00 | | 1 880 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 842.00 | 2 668 441.00 | | 3 263 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 383 599.00 | -1 689 834.00 | | -1 383 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 454 253.00 | 284 524.00 | 4 941.00 | 5 454 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 481 257.00 | 284 524.00 | 4 941.00 | 5 481 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 481 257.00 | 284 524.00 | 4 941.00 | 5 481 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 236 457.00 | 14 236 457.00 | | 14 236 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779 091.00 | 1 779 091.00 | | 1 779 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076 053.00 | 177 414.00 | 898 639.00 | 1 076 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 489.00 | 173 489.00 | | 173 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 416.00 | 486 416.00 | | 486 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 469.00 | 663 830.00 | 898 639.00 | 1 562 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 276 185.00 | 16 276 185.00 | | 16 276 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |