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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 379.00 | 972 732.00 | 50 648.00 | 1 023 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 556 823.00 | 4 335 327.00 | 2 221 496.00 | 6 556 823.00 |
BF Prêts | 1 419 453.00 | | 1 419 453.00 | 1 419 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 026 757.00 | 5 335 063.00 | 3 691 694.00 | 9 026 757.00 |
BT Marchandises | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 299.00 | 172.00 | 34 127.00 | 34 299.00 |
BZ Autres créances | 132 050.00 | | 132 050.00 | 132 050.00 |
CF Disponibilités | 1 069 697.00 | | 1 069 697.00 | 1 069 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 824.00 | | 178 824.00 | 178 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 774.00 | 172.00 | 1 418 602.00 | 1 418 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 532.00 | 5 335 235.00 | 5 110 297.00 | 10 445 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 517 243.00 | -8 670 090.00 | | -9 517 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 108.00 | -847 153.00 | | -514 108.00 |
DL TOTAL (I) | -9 031 350.00 | -8 517 243.00 | | -9 031 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 310 989.00 | 13 313 148.00 | | 13 310 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 007.00 | 71 220.00 | | 59 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 457.00 | 231 217.00 | | 244 457.00 |
EA Autres dettes | 522 798.00 | 572 210.00 | | 522 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 397.00 | 5 041.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 141 647.00 | 14 192 835.00 | | 14 141 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 297.00 | 5 675 593.00 | | 5 110 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 944 055.00 | | 3 944 055.00 | 3 944 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 055.00 | | 3 944 055.00 | 3 944 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 454.00 | 48 279.00 | | 250 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 454.00 | 48 279.00 | | 250 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 897.00 | 8 291.00 | | 8 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 897.00 | 8 314.00 | | 8 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 558.00 | 39 965.00 | | 241 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 832.00 | -7 067.00 | | -11 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 411.00 | 4 017 246.00 | | 4 223 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 519.00 | 4 864 399.00 | | 4 737 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 108.00 | -847 153.00 | | -514 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 052 231.00 | 1 035 088.00 | | 1 052 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 675 733.00 | 659 330.00 | | 4 675 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 648 729.00 | 659 330.00 | | 4 648 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172.00 | | | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | | | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 310 989.00 | 13 310 989.00 | | 13 310 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 457.00 | 244 457.00 | | 244 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 798.00 | 522 798.00 | | 522 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419 551.00 | | 1 419 551.00 | 1 419 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 173.00 | 345 173.00 | | 345 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 723.00 | 345 173.00 | 1 419 551.00 | 1 764 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 141 647.00 | 14 141 647.00 | | 14 141 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 957 351.00 | | | 10 957 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |