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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 655.00 | 2 141.00 | 5 514.00 | 7 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 545.00 | 64 183.00 | 805 363.00 | 869 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 076 655.00 | 264 009.00 | 5 812 646.00 | 6 076 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BF Prêts | 2 366 851.00 | | 2 366 851.00 | 2 366 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 331 764.00 | 330 333.00 | 9 001 431.00 | 9 331 764.00 |
BT Marchandises | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
BZ Autres créances | 163 643.00 | | 163 643.00 | 163 643.00 |
CF Disponibilités | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 290.00 | | 171 290.00 | 171 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 280.00 | | 456 280.00 | 456 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 788 044.00 | 330 333.00 | 9 457 711.00 | 9 788 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 705.00 | -736 650.00 | | -1 158 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 886 742.00 | -422 055.00 | | -1 886 742.00 |
DL TOTAL (I) | -2 045 447.00 | -158 705.00 | | -2 045 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 576.00 | 336 209.00 | | 13 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 811 475.00 | 6 172 103.00 | | 10 811 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 591.00 | 101 041.00 | | 387 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 781.00 | | | 180 781.00 |
EA Autres dettes | 100 817.00 | 105 936.00 | | 100 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 503 159.00 | 6 715 289.00 | | 11 503 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 457 711.00 | 6 556 584.00 | | 9 457 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 811 475.00 | | | 10 811 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 193.00 | | 762 193.00 | 762 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 193.00 | | 762 193.00 | 762 193.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 614 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 859 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 369.00 | 7 271.00 | | 22 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 369.00 | 7 271.00 | | 22 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 098.00 | 60.00 | | 50 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 098.00 | 60.00 | | 50 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 729.00 | 7 210.00 | | -27 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 564.00 | 7 271.00 | | 844 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 306.00 | 429 326.00 | | 2 731 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 886 742.00 | -422 055.00 | | -1 886 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 101 933.00 | 215 791.00 | | 1 101 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 369 466.00 | | 6 964 913.00 | 6 369 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 149.00 | 2 366 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 819 466.00 | 183 149.00 | 9 331 764.00 | 3 819 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819 466.00 | | 6 957 258.00 | 3 819 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819 466.00 | | 6 957 258.00 | 3 819 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 330 333.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 328 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 591.00 | 387 591.00 | | 387 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UP Prêts | 2 366 851.00 | 149 845.00 | | 2 366 851.00 |
UX Autres créances clients | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 146 763.00 | | | 146 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VI Groupe et associés | 10 811 475.00 | 10 811 475.00 | | 10 811 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 290.00 | | | 171 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 854.00 | 558 848.00 | 2 217 006.00 | 2 775 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 503 159.00 | 11 503 159.00 | | 11 503 159.00 |