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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 499.00 | 799 934.00 | 210 565.00 | 1 010 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 507 342.00 | 3 052 022.00 | 3 455 320.00 | 6 507 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 1 748 575.00 | | 1 748 575.00 | 1 748 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 305 519.00 | 3 878 961.00 | 5 426 558.00 | 9 305 519.00 |
BT Marchandises | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 555.00 | 172.00 | 83 383.00 | 83 555.00 |
BZ Autres créances | 150 722.00 | | 150 722.00 | 150 722.00 |
CF Disponibilités | 121 315.00 | | 121 315.00 | 121 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 544.00 | | 173 544.00 | 173 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 869.00 | 172.00 | 536 697.00 | 536 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 842 388.00 | 3 879 133.00 | 5 963 255.00 | 9 842 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 748 673.00 | | | 1 748 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 409 100.00 | -5 677 641.00 | | -7 409 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260 990.00 | -1 731 459.00 | | -1 260 990.00 |
DL TOTAL (I) | -7 670 090.00 | -6 409 100.00 | | -7 670 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 820 625.00 | 12 363 074.00 | | 12 820 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 542.00 | 124 842.00 | | 63 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 606.00 | 274 599.00 | | 271 606.00 |
EA Autres dettes | 472 080.00 | 453 016.00 | | 472 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 492.00 | 6 003.00 | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 633 345.00 | 13 221 534.00 | | 13 633 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 255.00 | 6 812 434.00 | | 5 963 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 644 150.00 | 13 221 534.00 | | 13 644 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 371 765.00 | 52 210.00 | 3 423 975.00 | 3 371 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 765.00 | 52 210.00 | 3 423 975.00 | 3 371 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 119 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 393 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 201.00 | 5 473.00 | | 138 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 201.00 | 5 473.00 | | 138 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 792.00 | 29 059.00 | | 4 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 535.00 | 18 112.00 | | 11 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 328.00 | 47 171.00 | | 16 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 874.00 | -41 699.00 | | 121 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 805.00 | -6 000.00 | | -10 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 875.00 | 2 943 927.00 | | 3 596 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 865.00 | 4 675 386.00 | | 4 857 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 260 990.00 | -1 731 459.00 | | -1 260 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 017 800.00 | 1 013 830.00 | | 1 017 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 378 999.00 | | 148 487.00 | 9 378 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 431.00 | 1 748 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 042.00 | 197 925.00 | 9 305 519.00 | 24 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 042.00 | 38 494.00 | 7 529 841.00 | 24 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 443 891.00 | | 148 487.00 | 7 443 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908 104.00 | | | 1 908 104.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 623.00 | 868 296.00 | 26 959.00 | 3 037 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 720.00 | 284.00 | | 26 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 904.00 | 868 012.00 | 26 959.00 | 3 010 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172.00 | | | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | | | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 080.00 | 472 080.00 | | 472 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UP Prêts | 1 748 575.00 | 162 817.00 | | 1 748 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 12 820 625.00 | 12 820 625.00 | | 12 820 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 882.00 | 127 882.00 | | 127 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 017.00 | | | 124 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 544.00 | | | 173 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 494.00 | 570 736.00 | 1 585 758.00 | 2 156 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 633 345.00 | 13 633 345.00 | | 13 633 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |