| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 004.00 | 26 720.00 | 284.00 | 27 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 241.00 | 609 949.00 | 380 291.00 | 990 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 427 108.00 | 2 400 954.00 | 4 026 154.00 | 6 427 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
BF Prêts | 1 908 006.00 | | 1 908 006.00 | 1 908 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 378 999.00 | 3 037 623.00 | 6 341 376.00 | 9 378 999.00 |
BT Marchandises | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 371.00 | 172.00 | 67 199.00 | 67 371.00 |
BZ Autres créances | 90 548.00 | | 90 548.00 | 90 548.00 |
CF Disponibilités | 136 234.00 | | 136 234.00 | 136 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 534.00 | | 170 534.00 | 170 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 230.00 | 172.00 | 471 058.00 | 471 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 850 229.00 | 3 037 795.00 | 6 812 434.00 | 9 850 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 677 641.00 | -4 253 484.00 | | -5 677 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 731 459.00 | -1 424 156.00 | | -1 731 459.00 |
DL TOTAL (I) | -6 409 100.00 | -4 677 641.00 | | -6 409 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 363 074.00 | 11 403 056.00 | | 12 363 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 842.00 | 75 665.00 | | 124 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 599.00 | 244 958.00 | | 274 599.00 |
EA Autres dettes | 453 016.00 | 447 746.00 | | 453 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 003.00 | 7 156.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 221 534.00 | 12 180 305.00 | | 13 221 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 434.00 | 7 502 664.00 | | 6 812 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 235 034.00 | 12 180 305.00 | | 13 235 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 899 132.00 | | 2 899 132.00 | 2 899 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 132.00 | | 2 899 132.00 | 2 899 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 423 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 695 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473.00 | 2 635.00 | | 5 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 473.00 | 2 685.00 | | 5 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 059.00 | 50 737.00 | | 29 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 171.00 | 50 737.00 | | 47 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 699.00 | -48 052.00 | | -41 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -11 131.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 927.00 | 3 759 051.00 | | 2 943 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 386.00 | 5 183 208.00 | | 4 675 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 731 459.00 | -1 424 156.00 | | -1 731 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 360 467.00 | | 226 200.00 | 9 360 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 142.00 | 1 908 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 668.00 | 9 378 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 526.00 | 7 443 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 269 216.00 | | 226 200.00 | 7 269 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064 246.00 | | | 2 064 246.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 883.00 | 859 851.00 | 30 111.00 | 2 207 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 625.00 | 7 095.00 | | 19 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 259.00 | 852 756.00 | 30 111.00 | 2 188 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 842.00 | 124 842.00 | | 124 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 016.00 | 453 016.00 | | 453 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UP Prêts | 1 908 006.00 | 159 431.00 | | 1 908 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 67 942.00 | | | 67 942.00 |
VI Groupe et associés | 12 363 074.00 | 12 363 074.00 | | 12 363 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 293.00 | 130 293.00 | | 130 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 534.00 | | | 170 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 557.00 | 487 982.00 | 1 748 575.00 | 2 236 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 221 534.00 | 13 221 534.00 | | 13 221 534.00 |