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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AH Fonds commercial | 501 400.00 | | 501 400.00 | 501 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 920.00 | 9 271.00 | 5 649.00 | 14 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 909.00 | 66 703.00 | 205.00 | 66 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 961.00 | 76 521.00 | 509 441.00 | 585 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 127.00 | | 82 127.00 | 82 127.00 |
BZ Autres créances | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 468.00 | | 107 468.00 | 107 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 429.00 | 76 521.00 | 616 908.00 | 693 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 698.00 | 2 213.00 | | 3 698.00 |
DG Autres réserves | 97 667.00 | 69 446.00 | | 97 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 814.00 | 29 707.00 | | 85 814.00 |
DL TOTAL (I) | 242 179.00 | 156 365.00 | | 242 179.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 867.00 | 308 902.00 | | 225 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 1 402.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | 25 176.00 | | 24 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 323.00 | 110 750.00 | | 111 323.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 38 250.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 729.00 | 484 479.00 | | 374 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 908.00 | 640 844.00 | | 616 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 731.00 | 280 549.00 | | 262 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 782.00 | 16 428.00 | | 21 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 256.00 | | 815 256.00 | 815 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 256.00 | | 815 256.00 | 815 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | 46 841.00 | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | 46 841.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | -46 841.00 | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 176.00 | 2 600.00 | | 25 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 754.00 | 782 456.00 | | 815 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 940.00 | 752 750.00 | | 729 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 814.00 | 29 707.00 | | 85 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 322.00 | | 2 251.00 | 602 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 612.00 | 585 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 612.00 | 81 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 946.00 | | | 501 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 189.00 | | 2 251.00 | 98 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 933.00 | 3 200.00 | 18 612.00 | 91 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 387.00 | 3 200.00 | 18 612.00 | 91 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 084.00 | 92 086.00 | 111 998.00 | 204 084.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VP Divers | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 655.00 | 107 468.00 | 2 187.00 | 109 655.00 |
VW T.V.A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 729.00 | 262 731.00 | 111 998.00 | 374 729.00 |