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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AH Fonds commercial | 501 400.00 | | 501 400.00 | 501 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 920.00 | 12 690.00 | 2 230.00 | 14 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 350.00 | 63 645.00 | 2 705.00 | 66 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 403.00 | 76 882.00 | 508 521.00 | 585 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 852.00 | | 101 852.00 | 101 852.00 |
BZ Autres créances | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 935.00 | | 168 935.00 | 168 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 337.00 | 76 882.00 | 677 455.00 | 754 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 290 023.00 | 181 679.00 | | 290 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 137.00 | 108 344.00 | | 59 137.00 |
DL TOTAL (I) | 409 659.00 | 350 523.00 | | 409 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 070.00 | 144 255.00 | | 129 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 072.00 | 21 593.00 | | 25 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 090.00 | 115 300.00 | | 110 090.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 796.00 | 281 152.00 | | 267 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 455.00 | 631 675.00 | | 677 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 677.00 | 8 986.00 | | 29 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 896.00 | | 786 896.00 | 786 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 896.00 | | 786 896.00 | 786 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 479.00 | 276.00 | | 7 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 479.00 | 276.00 | | 7 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 062.00 | -276.00 | | -7 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | 34 528.00 | | 8 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 068.00 | 905 049.00 | | 813 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 931.00 | 796 705.00 | | 753 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 137.00 | 108 344.00 | | 59 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 115.00 | | 2 983.00 | 584 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 734.00 | 1 842.00 | 1 695.00 | 76 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 188.00 | 1 842.00 | 1 695.00 | 76 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 101 852.00 | | | 101 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 394.00 | 37 387.00 | 62 007.00 | 99 394.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
VP Divers | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 121.00 | 168 935.00 | 2 187.00 | 171 121.00 |
VW T.V.A. | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 796.00 | 205 790.00 | 62 007.00 | 267 796.00 |