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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 170.00 | 502.00 | 672.00 |
AH Fonds commercial | 501 400.00 | | 501 400.00 | 501 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 532.00 | 13 176.00 | 1 356.00 | 14 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 177.00 | 34 249.00 | 928.00 | 35 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 968.00 | 47 596.00 | 506 373.00 | 553 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 262.00 | | 64 262.00 | 64 262.00 |
BZ Autres créances | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 554.00 | | 113 554.00 | 113 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 523.00 | 47 596.00 | 619 927.00 | 667 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 360 770.00 | 349 159.00 | | 360 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 947.00 | 11 611.00 | | 13 947.00 |
DL TOTAL (I) | 435 218.00 | 421 270.00 | | 435 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 823.00 | 93 605.00 | | 56 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 127.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | 23 349.00 | | 21 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 891.00 | 121 213.00 | | 102 891.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 238.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 709.00 | 238 532.00 | | 184 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 927.00 | 659 802.00 | | 619 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 709.00 | 215 358.00 | | 184 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 649.00 | 31 548.00 | | 33 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 006.00 | | 2 390.00 | 554 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 427.00 | 553 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 546.00 | 502 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881.00 | 49 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 946.00 | | 672.00 | 501 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 873.00 | | 1 718.00 | 49 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 480.00 | 2 110.00 | 1 995.00 | 47 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 170.00 | 546.00 | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 934.00 | 1 940.00 | 1 448.00 | 46 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 741.00 | 113 554.00 | 2 187.00 | 115 741.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 709.00 | 184 709.00 | | 184 709.00 |