| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AH Fonds commercial | 501 400.00 | | 501 400.00 | 501 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 920.00 | 11 175.00 | 3 745.00 | 14 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 062.00 | 65 013.00 | 49.00 | 65 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 115.00 | 76 734.00 | 507 380.00 | 584 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 658.00 | | 86 658.00 | 86 658.00 |
BZ Autres créances | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 294.00 | | 124 294.00 | 124 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 409.00 | 76 734.00 | 631 675.00 | 708 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 3 698.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 181 679.00 | 97 667.00 | | 181 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 344.00 | 85 814.00 | | 108 344.00 |
DL TOTAL (I) | 350 523.00 | 242 179.00 | | 350 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 255.00 | 225 867.00 | | 144 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 30.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 593.00 | 24 010.00 | | 21 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 300.00 | 111 323.00 | | 115 300.00 |
EA Autres dettes | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 152.00 | 374 729.00 | | 281 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 675.00 | 616 908.00 | | 631 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 657.00 | 262 731.00 | | 241 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 986.00 | 21 782.00 | | 8 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 114.00 | | 892 114.00 | 892 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 114.00 | | 892 114.00 | 892 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 2 263.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 2 263.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -2 263.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 528.00 | 25 176.00 | | 34 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 049.00 | 815 754.00 | | 905 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 705.00 | 729 940.00 | | 796 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 344.00 | 85 814.00 | | 108 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 961.00 | | 430.00 | 585 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277.00 | 584 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 277.00 | 79 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 946.00 | | | 501 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 828.00 | | 430.00 | 81 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 521.00 | 2 491.00 | 2 277.00 | 76 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 974.00 | 2 491.00 | 2 277.00 | 75 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 86 658.00 | | | 86 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 269.00 | 95 774.00 | 39 495.00 | 135 269.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
VP Divers | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 481.00 | 124 294.00 | 2 187.00 | 126 481.00 |
VW T.V.A. | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 152.00 | 241 657.00 | 39 495.00 | 281 152.00 |